Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Técnicas Reunidas, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | -267 | -132 | 84 | -4 | 83 | 102 | 83 | 145 | 142 |
| Zmiana (%) | -2 845,26 | -50,49 | -163,50 | -104,58 | -2 260,60 | 22,22 | -18,29 | 74,63 | -2,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,31 | 100,95 | -87,54 | 28,69 | 6,77 | 112,44 | -199,39 | -544,77 | 82,29 | 113,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | 14 | 13 | -1 | -9 | -14 | -7 | -7 | -11 | -16 |
| Zmiana (%) | -10,79 | -5,52 | -109,00 | 664,46 | 50,66 | -47,82 | -2,16 | 51,74 | 50,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,74 | -5,30 | 8,77 | -0,41 | 16,04 | -18,57 | 14,06 | 46,00 | -6,04 | -12,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -89 | -12 | 270 | 210 | -44 | 5 | -145 | -91 | 42 | -1 |
| Zmiana (%) | -87,06 | -2 445,84 | -22,26 | -120,90 | -110,33 | -3 308,78 | -37,24 | -145,85 | -101,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 140,05 | 4,35 | 178,77 | 71,72 | 77,19 | 6,13 | 285,33 | 598,77 | 23,75 | -0,60 |
| Przepływy pieniężne | -64 | -265 | 151 | 293 | -57 | 74 | -51 | -15 | 176 | 125 |
| Zmiana (%) | 316,38 | -157,09 | 93,78 | -119,42 | -230,12 | -168,93 | -70,10 | -1 256,09 | -29,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
